Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Prev Cordoba Brasil Macro Multimercado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 203,7 mi | R$ 12,51 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 204,2 mi | R$ 12,38 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 209,1 mi | R$ 12,30 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 208,7 mi | R$ 12,25 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 212,1 mi | R$ 12,09 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 214,2 mi | R$ 12,19 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 170,6 mi | R$ 12,04 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 166,5 mi | R$ 11,75 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 165,0 mi | R$ 11,64 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 161,5 mi | R$ 11,40 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 159,3 mi | R$ 11,24 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 162,4 mi | R$ 11,12 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Janeiro Bp Prev II FIF da Cic Multimercado | R$ 203,7 mi | R$ 1,48 | — | 2 |
| BB Rl Multimercado FIC de FIF Crédito Privado | R$ 203,6 mi | R$ 2,54 | — | 3 |
| Jpp FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 203,6 mi | R$ 1,2 mi | — | 3 |
| Ip Value Hedge Partners FIC de FIF Multimercado | R$ 203,9 mi | R$ 898,17 | — | 29 |
| Bradesco FIF - Cic Mult Cred Privado Novo Momento | R$ 203,6 mi | R$ 1,87 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.