Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Prev Icatu Lark II Rf Créd Priv - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 15,4 mi | R$ 310,29 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 15,3 mi | R$ 307,10 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 15,2 mi | R$ 303,16 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 14,8 mi | R$ 300,94 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 14,7 mi | R$ 297,91 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 14,6 mi | R$ 295,63 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 14,5 mi | R$ 292,89 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 14,4 mi | R$ 289,20 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 14,1 mi | R$ 285,55 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 13,9 mi | R$ 282,20 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 14,4 mi | R$ 278,86 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 14,3 mi | R$ 274,76 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Angatu Island Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Lim | R$ 15,4 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| Santander Pb Felder Private 2 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 15,4 mi | R$ 10,25 | — | 1 |
| Bora Cdi FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra Rf Cred Priv | R$ 15,4 mi | R$ 1,34 | — | 4 |
| Pasiano FIF Investimento em Infra Cic de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 15,4 mi | R$ 192,15 | — | 2 |
| Itaú Flexprev Private Juro Real Target 2030 FIF Cic Rf | R$ 15,4 mi | R$ 19,95 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.