Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Prev Icatu Master Lark Renda Fixa Crédito Privado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 19,2 mi | R$ 376,66 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 19,1 mi | R$ 372,39 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 18,9 mi | R$ 367,25 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 18,7 mi | R$ 364,20 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 18,6 mi | R$ 360,20 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 18,3 mi | R$ 357,08 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 18,2 mi | R$ 353,47 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 17,8 mi | R$ 348,70 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 17,5 mi | R$ 343,93 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 17,3 mi | R$ 339,60 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 17,7 mi | R$ 335,23 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 17,6 mi | R$ 329,97 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Icatu Seg Insigne Renda Fixa Crédito Privado FIC FIF | R$ 19,2 mi | R$ 2,10 | — | 1 |
| Faroe FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Créd Priv | R$ 19,2 mi | R$ 1,28 | — | 1 |
| Absolute Hidra Pré 2 Anos Seleção Fiif em Infra da Cic Rf Cred Priv | R$ 19,3 mi | R$ 1,03 | — | 854 |
| RB Debêntures Incentivadas Inflação Master FIF Renda Fixa Investimento em Infra | R$ 19,2 mi | R$ 108,15 | — | 5 |
| Santander Pb Sdg Aliança Investimento em Infraestrutura Rf FIF | R$ 19,3 mi | R$ 10,01 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.