Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Prev Multimercado Crédito Privado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 41,6 mi | R$ 380,03 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 41,5 mi | R$ 376,51 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 41,6 mi | R$ 374,08 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 42,2 mi | R$ 372,05 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 42,8 mi | R$ 368,13 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 43,1 mi | R$ 368,75 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 42,8 mi | R$ 365,27 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 42,1 mi | R$ 358,61 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 41,7 mi | R$ 355,15 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 41,3 mi | R$ 348,99 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 41,1 mi | R$ 344,99 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 41,4 mi | R$ 341,09 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Optimus Long Bias FIF Cic Mult | R$ 41,6 mi | R$ 1,46 | — | 1 |
| Acesso JGP Prev Multimercado - Cic FIF | R$ 41,6 mi | R$ 15,21 | — | 1 |
| Santander Pb Arandis III Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 41,6 mi | R$ 14,57 | — | 1 |
| Enm FI Multimercado Crédito Privado | R$ 41,6 mi | R$ 1.338,01 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Gress FIF Mult Créd Priv | R$ 41,6 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.