Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Prev Pb Itiquira Mult Créd Privado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 14,8 mi | R$ 13,08 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 14,8 mi | R$ 13,04 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 13,18 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 13,17 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 14,7 mi | R$ 12,96 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 14,6 mi | R$ 12,93 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 14,4 mi | R$ 12,73 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 14,3 mi | R$ 12,68 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 14,3 mi | R$ 12,62 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 14,0 mi | R$ 12,35 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 13,8 mi | R$ 12,21 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 13,8 mi | R$ 12,16 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ace Action Vértice S Multimercado - Cic FIF | R$ 14,8 mi | R$ 9,87 | — | 8 |
| BB Multimercado Bitcoin FIF | R$ 14,8 mi | R$ 0,50 | — | 1.360 |
| Pebble Beach FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 14,8 mi | R$ 3.852,80 | — | 1 |
| Caixa Capital Protegido Cíclico III FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo | R$ 14,8 mi | R$ 1,57 | — | 131 |
| Bbj Debêntures Incentivadas FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 14,8 mi | R$ 1,00 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.