Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Prev Pb Kailua Multimercado Crédito Privado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 52,5 mi | R$ 17,23 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 52,1 mi | R$ 17,09 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 51,8 mi | R$ 16,98 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 51,5 mi | R$ 16,89 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 50,7 mi | R$ 16,65 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 51,0 mi | R$ 16,73 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 50,3 mi | R$ 16,50 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 49,3 mi | R$ 16,18 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 48,8 mi | R$ 16,02 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 48,1 mi | R$ 15,79 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 47,5 mi | R$ 15,59 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 46,9 mi | R$ 15,39 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Spx Raptor Whg FIF da Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 52,5 mi | R$ 1,56 | — | 1 |
| Daycoval Tokaj FIF | R$ 52,5 mi | R$ 16,50 | — | 1 |
| Acesso Spx Nimitz 2 Multimercado - Cic FIF | R$ 52,5 mi | R$ 18,14 | — | 587 |
| Madrid 2 Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Crédito Privado | R$ 52,5 mi | R$ 2,80 | — | 2 |
| Santander Prev Pb Baumarias Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 52,5 mi | R$ 15,88 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.