Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Prev Pb Megafone Capital Multimercado Crédito Privado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 13,7 mi | R$ 13,01 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 13,6 mi | R$ 12,91 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 13,5 mi | R$ 12,83 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 13,4 mi | R$ 12,74 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 13,2 mi | R$ 12,55 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 12,9 mi | R$ 12,56 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 12,8 mi | R$ 12,39 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 12,6 mi | R$ 12,21 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 12,4 mi | R$ 12,08 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 12,0 mi | R$ 11,94 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 11,8 mi | R$ 11,80 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,7 mi | R$ 11,66 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Seagull FIF Multimercado | R$ 13,7 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| Pacifico Macro Advisory FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 13,7 mi | R$ 1,50 | — | 387 |
| Imani FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 13,7 mi | R$ 6.703,56 | — | 1 |
| Griffin FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior | R$ 13,7 mi | R$ 23.983,97 | — | 1 |
| We Jeff FIF Multimercado | R$ 13,7 mi | R$ 1,63 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.