Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Prev Pb Ntn-b 2035 Renda Fixa - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 299,6 mi | R$ 21,56 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 302,5 mi | R$ 21,55 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 308,8 mi | R$ 21,88 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 309,6 mi | R$ 21,89 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 303,4 mi | R$ 21,53 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 300,0 mi | R$ 21,53 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 296,3 mi | R$ 21,17 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 295,6 mi | R$ 21,11 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 291,0 mi | R$ 21,05 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 283,9 mi | R$ 20,55 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 283,9 mi | R$ 20,33 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 286,4 mi | R$ 20,29 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Previdenciário Rf Tp Vértice 2029 FIF | R$ 299,9 mi | R$ 1,18 | — | 36 |
| Bradesco Institucional Ima-b Títulos Públicos FI Financeiro - Cic Rf | R$ 299,1 mi | R$ 5,18 | — | 69 |
| Capitânia Master Infra Geral Advisory Renda Fixa FI em Infraestrutura Rl | R$ 300,2 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| Santander Funpresp Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 298,9 mi | R$ 14,83 | — | 2 |
| Itaú Vértice Fof Inflação Renda Fixa FIF da Cic | R$ 300,3 mi | R$ 21,11 | — | 28 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.