Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Prev Pb Premium Stars Multimercado Crédito Privado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 69,8 mi | R$ 14,25 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 69,5 mi | R$ 14,19 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 69,2 mi | R$ 14,12 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 68,8 mi | R$ 14,05 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 67,4 mi | R$ 13,76 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 68,3 mi | R$ 13,94 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 67,3 mi | R$ 13,75 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 66,3 mi | R$ 13,53 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 65,9 mi | R$ 13,45 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 64,9 mi | R$ 13,24 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 64,1 mi | R$ 13,09 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 63,3 mi | R$ 12,93 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Foco FIF Multimercado | R$ 69,8 mi | R$ 1.278,53 | — | 1 |
| Alvo FIF Multimercado | R$ 69,8 mi | R$ 1.278,62 | — | 1 |
| Itaú Hedge Plus Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 69,8 mi | R$ 49,69 | — | 13 |
| Midas FIF Multimercado | R$ 69,8 mi | R$ 1.288,75 | — | 1 |
| Itaú Altitude Private Markets Upfront Crédito Privado Multimercado FIF | R$ 69,8 mi | R$ 1,03 | — | 266 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.