Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Prev Private Ima-b Renda Fixa - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 118,6 mi | R$ 28,35 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 117,1 mi | R$ 28,21 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 120,2 mi | R$ 28,53 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 118,9 mi | R$ 28,47 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 115,5 mi | R$ 27,98 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 118,1 mi | R$ 27,96 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 115,9 mi | R$ 27,48 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 116,0 mi | R$ 27,23 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 114,2 mi | R$ 27,17 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 116,6 mi | R$ 26,65 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 117,5 mi | R$ 26,39 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 118,1 mi | R$ 26,28 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF - Classe de Investimento Rf Rio Grande do Sul | R$ 118,5 mi | R$ 228,91 | — | 1 |
| Bradesco Federal Fie II FI Financeiro - Cic Rf | R$ 118,7 mi | R$ 1,47 | — | 5 |
| Bradesco H Pgblvgbl Future Gold FI Financeiro - Cic Rf | R$ 118,8 mi | R$ 4,45 | — | 1 |
| XP Institucional Rf New FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 118,4 mi | R$ 103,24 | — | 5 |
| Brasilprev Fix Estratégia 2025 III FIF Renda Fixa | R$ 118,3 mi | R$ 2,03 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.