Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Prev Títulos Públicos Vip Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,13 bi | R$ 17,86 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,07 bi | R$ 17,66 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,97 bi | R$ 17,48 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,85 bi | R$ 17,29 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,75 bi | R$ 17,12 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,69 bi | R$ 16,91 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,68 bi | R$ 16,75 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,66 bi | R$ 16,56 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,64 bi | R$ 16,36 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,63 bi | R$ 16,20 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,60 bi | R$ 16,00 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,57 bi | R$ 15,81 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Renda Fixa Longo Prazo Private FIC de FIF | R$ 2,13 bi | R$ 3,73 | — | 2.139 |
| BB Fetj FIF Renda Fixa | R$ 2,14 bi | R$ 3,95 | — | 2 |
| BB Urano 7 Renda Fixa Curto Prazo Automatico FIC FIF | R$ 2,12 bi | R$ 3,82 | — | 36 |
| Safra Grand Vitesse Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 2,15 bi | R$ 116,57 | — | 2 |
| Safra Grand Vitesse FIF Ci Renda Fixa Crédito Privado | R$ 2,11 bi | R$ 21,10 | — | 6.568 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.