Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Prev Valência Global Multimercado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,21 bi | R$ 13,13 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,17 bi | R$ 12,99 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,07 bi | R$ 12,75 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,06 bi | R$ 12,67 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,04 bi | R$ 12,64 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,98 bi | R$ 12,96 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,82 bi | R$ 12,62 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,70 bi | R$ 12,14 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,65 bi | R$ 12,06 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,60 bi | R$ 11,76 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,58 bi | R$ 11,60 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,58 bi | R$ 11,35 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Valência Global Multimercado - Cic FIF | R$ 2,19 bi | R$ 12,50 | — | 1 |
| JGP Crédito B Previdência Fife FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv Lp | R$ 2,25 bi | R$ 1,63 | — | 2 |
| Northwest Investimentos em Saude Fund I FIF Multimercado | R$ 2,25 bi | R$ 115,58 | — | 1 |
| Stark II FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 2,16 bi | R$ 1,65 | — | 1 |
| Senna FIF Multimercado | R$ 2,15 bi | R$ 1,19 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.