Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Prev Vertix Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,69 bi | R$ 19,46 | — | 75 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,56 bi | R$ 19,24 | — | 75 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,55 bi | R$ 19,03 | — | 74 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,52 bi | R$ 18,82 | — | 75 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,77 bi | R$ 18,62 | — | 75 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,75 bi | R$ 18,39 | — | 75 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,72 bi | R$ 18,21 | — | 76 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,78 bi | R$ 18,00 | — | 76 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,73 bi | R$ 17,78 | — | 75 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,71 bi | R$ 17,60 | — | 75 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,60 bi | R$ 17,38 | — | 74 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,56 bi | R$ 17,17 | — | 74 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Totvs FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,69 bi | R$ 19,34 | — | 21 |
| Itaú Renda Fixa Excellence FIF da Cic | R$ 1,69 bi | R$ 46,69 | — | 7.300 |
| Rt Tebe FIF Rf | R$ 1,69 bi | R$ 161,52 | — | 5 |
| Libertas Liquidez FIF - Classe de Investimento Rf | R$ 1,70 bi | R$ 4,65 | — | 19 |
| Caixa Exclusivo Funcionários FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp | R$ 1,70 bi | R$ 3,05 | — | 16.065 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.