Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado Di FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 25,30 bi | R$ 67,34 | — | 43 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 23,91 bi | R$ 66,56 | — | 43 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 23,27 bi | R$ 65,82 | — | 43 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 23,20 bi | R$ 65,11 | — | 43 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 22,60 bi | R$ 64,41 | — | 43 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 21,80 bi | R$ 63,61 | — | 42 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 21,44 bi | R$ 62,98 | — | 41 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 21,04 bi | R$ 62,24 | — | 41 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 20,81 bi | R$ 61,49 | — | 40 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 19,75 bi | R$ 60,85 | — | 41 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 21,76 bi | R$ 60,07 | — | 41 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 19,00 bi | R$ 59,34 | — | 42 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Top Tp FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 25,34 bi | R$ 8,80 | — | 144 |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Tesouro Selic FIC FIF | R$ 25,05 bi | R$ 11,03 | — | 152.638 |
| Caixa Master Liquidez FIF Renda Fixa Curto Prazo | R$ 24,77 bi | R$ 13,73 | — | 7 |
| Bradesco a Pgbl/vgbl FIF - Cic Renda Fixa | R$ 24,75 bi | R$ 3,20 | — | 1 |
| BB Atacado Federal FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 25,91 bi | R$ 14,57 | — | 19 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.