Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Top Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,18 bi | R$ 26,58 | — | 8.766 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,15 bi | R$ 26,29 | — | 8.676 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,11 bi | R$ 26,00 | — | 8.568 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,06 bi | R$ 25,73 | — | 8.585 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,00 bi | R$ 25,46 | — | 8.656 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,99 bi | R$ 25,17 | — | 8.753 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,01 bi | R$ 24,93 | — | 8.851 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,04 bi | R$ 24,65 | — | 8.955 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,13 bi | R$ 24,36 | — | 9.115 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,18 bi | R$ 24,12 | — | 9.233 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,20 bi | R$ 23,83 | — | 9.344 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,21 bi | R$ 23,55 | — | 9.453 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Digital Tesouro Selic Simples FIF Renda Fixa | R$ 3,18 bi | R$ 2,05 | — | 56.448 |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Plus FIC FIF | R$ 3,19 bi | R$ 1,66 | — | 37.027 |
| BB Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo Plus FIC de FIF | R$ 3,19 bi | R$ 28,10 | — | 35.090 |
| XP Corporate Light Crédito Privado XP Seguros FIC Renda Fixa | R$ 3,20 bi | R$ 2,04 | — | 1 |
| Itaú Index Simples Selic Emp Renda Fixa FIF da Cic | R$ 3,20 bi | R$ 17,84 | — | 3.769 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.