Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Vale Ações FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 58,3 mi | R$ 35,33 | — | 1.759 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 60,3 mi | R$ 36,23 | — | 1.769 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 64,7 mi | R$ 38,59 | — | 1.786 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 64,5 mi | R$ 37,89 | — | 1.802 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 67,1 mi | R$ 38,55 | — | 1.823 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 72,9 mi | R$ 41,42 | — | 1.841 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 71,1 mi | R$ 39,58 | — | 1.859 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 61,4 mi | R$ 34,00 | — | 1.877 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 56,0 mi | R$ 30,38 | — | 1.896 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 54,7 mi | R$ 29,46 | — | 1.911 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 48,6 mi | R$ 26,04 | — | 1.931 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 47,5 mi | R$ 25,17 | — | 1.953 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Atmos Atit Pvt a FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 58,3 mi | R$ 1,24 | — | 105 |
| Trigono Antares FIF em Ações | R$ 58,4 mi | R$ 0,79 | — | 1 |
| Tb Atmos FI em Cotas de FI em Ações | R$ 58,4 mi | R$ 1,55 | — | 11 |
| We Naira 2 FIF em Ações | R$ 58,3 mi | R$ 4,85 | — | 1 |
| BB Top Ações Infraestrutura FIF | R$ 58,5 mi | R$ 2,42 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.