Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Vale Plus Ações - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 34,2 mi | R$ 35,64 | — | 647 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 35,3 mi | R$ 36,54 | — | 654 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 38,1 mi | R$ 38,93 | — | 657 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 37,5 mi | R$ 38,23 | — | 662 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 38,6 mi | R$ 38,91 | — | 670 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 42,3 mi | R$ 41,79 | — | 682 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 41,2 mi | R$ 39,94 | — | 690 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 36,1 mi | R$ 34,31 | — | 696 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 32,4 mi | R$ 30,67 | — | 702 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 32,5 mi | R$ 29,75 | — | 714 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 29,2 mi | R$ 26,29 | — | 725 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 29,4 mi | R$ 25,43 | — | 734 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tarpon Partners FIF em Ações | R$ 34,1 mi | R$ 283.824,24 | — | 1 |
| Santander Vale Top Ações FIF | R$ 34,2 mi | R$ 39,48 | — | 1 |
| Saofran Equities FIF em Ações | R$ 34,2 mi | R$ 1,31 | — | 1 |
| We Jequitiba FIF em Ações | R$ 34,1 mi | R$ 34,90 | — | 1 |
| Patria Pioneiro Long Only I Feeder Institucional FI Financeiro em Cotas de FI de Acoes | R$ 34,3 mi | R$ 4.254,06 | — | 18 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.