Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Valência Global Multimercado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 199,3 mi | R$ 15,63 | — | 10.350 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 202,8 mi | R$ 15,52 | — | 10.333 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 203,1 mi | R$ 15,24 | — | 10.299 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 205,8 mi | R$ 15,18 | — | 10.284 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 205,5 mi | R$ 15,17 | — | 10.359 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 211,5 mi | R$ 15,58 | — | 10.278 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 202,7 mi | R$ 15,20 | — | 10.400 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 194,4 mi | R$ 14,63 | — | 10.490 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 201,0 mi | R$ 14,55 | — | 10.727 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 204,8 mi | R$ 14,20 | — | 10.905 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 211,9 mi | R$ 14,04 | — | 11.132 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 221,4 mi | R$ 13,74 | — | 11.477 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Crédito Estruturado Alpes II FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 199,3 mi | R$ 1,15 | — | 42 |
| Thunderbolt FIF da Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 199,3 mi | R$ 2,01 | — | 5 |
| Vivest Rf Exterior Fim Ie FIF - Ci Multimercado Crédito Privado | R$ 199,3 mi | R$ 189,54 | — | 10 |
| BTG Pactual Mid FIF Multimercado | R$ 199,3 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| Spx Hornet Equity Hedge B FIF da Cic Multimercado | R$ 199,1 mi | R$ 2,27 | — | 25 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.