Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Vip 2 Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 781,1 mi | R$ 57,54 | — | 1.838 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 779,9 mi | R$ 56,89 | — | 1.854 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 777,9 mi | R$ 56,27 | — | 1.866 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 786,7 mi | R$ 55,67 | — | 1.892 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 776,9 mi | R$ 55,09 | — | 1.904 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 778,1 mi | R$ 54,45 | — | 1.928 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 776,9 mi | R$ 53,92 | — | 1.942 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 778,1 mi | R$ 53,30 | — | 1.957 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 780,0 mi | R$ 52,68 | — | 1.983 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 789,9 mi | R$ 52,14 | — | 2.000 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 786,8 mi | R$ 51,50 | — | 2.020 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 799,6 mi | R$ 50,89 | — | 2.042 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Soberano Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Simples | R$ 780,9 mi | R$ 517,10 | — | 294 |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Automático FIC FIF | R$ 782,5 mi | R$ 6,66 | — | 73.134 |
| F II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 779,4 mi | R$ 496,93 | — | 1 |
| Brasilprev Riza Lotus Previdência FIF Renda Fixa | R$ 782,8 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
| Gaudí FIF - Classe de Investimento Rf Previdenciário | R$ 783,1 mi | R$ 2,10 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.