Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Vip Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 9,99 bi | R$ 245,47 | — | 58.175 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 9,97 bi | R$ 242,67 | — | 58.964 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 9,85 bi | R$ 240,02 | — | 59.951 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,79 bi | R$ 237,45 | — | 60.509 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,68 bi | R$ 234,96 | — | 60.828 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,55 bi | R$ 232,23 | — | 61.199 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,50 bi | R$ 229,95 | — | 61.703 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,38 bi | R$ 227,33 | — | 62.047 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,29 bi | R$ 224,65 | — | 62.718 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 9,38 bi | R$ 222,36 | — | 63.539 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 9,35 bi | R$ 219,61 | — | 64.413 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,36 bi | R$ 217,00 | — | 65.489 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo Vip FIC FIF | R$ 10,02 bi | R$ 17,28 | — | 31.837 |
| BNP Paribas Ff Alm B FIF Renda Fixa | R$ 9,92 bi | R$ 38,69 | — | 1 |
| Caixa 70 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 9,82 bi | R$ 5,26 | — | 1 |
| Santander Prev Xviii Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 9,81 bi | R$ 27,66 | — | 1 |
| Caixa Pós Fixado 30 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 9,81 bi | R$ 1,80 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.