Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Yduqs Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 364,0 mi | R$ 16,10 | — | 31 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 363,0 mi | R$ 15,89 | — | 30 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 198,6 mi | R$ 15,71 | — | 31 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 349,6 mi | R$ 15,53 | — | 31 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 441,6 mi | R$ 15,37 | — | 31 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 411,2 mi | R$ 15,18 | — | 31 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 409,0 mi | R$ 15,03 | — | 31 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 324,3 mi | R$ 14,85 | — | 31 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 268,0 mi | R$ 14,67 | — | 31 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 246,4 mi | R$ 14,52 | — | 31 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 379,9 mi | R$ 14,33 | — | 31 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 295,8 mi | R$ 14,16 | — | 31 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Extramercado Exclusivo Xxi FIF Renda Fixa | R$ 363,7 mi | R$ 3,63 | — | 1 |
| Strategic Cash Private Clients FIF Renda Fixa | R$ 363,7 mi | R$ 1,18 | — | 1.842 |
| Caixa Moderado 200 Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 363,7 mi | R$ 1,59 | — | 1 |
| Strix Yield Master FI Renda Fixa | R$ 364,6 mi | R$ 2,27 | — | 2 |
| JGP Crédito Infra Master I FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 363,3 mi | R$ 140,28 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.