Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santiago FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Prada Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,4 mi | R$ 235,38 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,3 mi | R$ 232,97 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,4 mi | R$ 232,19 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,5 mi | R$ 230,26 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,5 mi | R$ 227,71 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 7,6 mi | R$ 225,79 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,6 mi | R$ 223,43 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,6 mi | R$ 220,66 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,7 mi | R$ 219,01 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,7 mi | R$ 216,67 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,8 mi | R$ 214,35 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 7,9 mi | R$ 212,87 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tucunaré FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv | R$ 7,4 mi | R$ 154,55 | — | 1 |
| XP Strategy III Prev Master FIF Multimercado | R$ 7,4 mi | R$ 0,92 | — | 1 |
| Manta Ray FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 7,4 mi | R$ 131,49 | — | 1 |
| Sucesso FIF Multimercado Credito Privado | R$ 7,4 mi | R$ 2,71 | — | 4 |
| XP Strategy III Prev FIC de FIF Multimercado | R$ 7,4 mi | R$ 0,91 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.