Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santorini W FIF em Cotas de FI Multimercado Crédito
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 40,8 mi | R$ 1.150,74 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 40,3 mi | R$ 1.134,38 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 39,7 mi | R$ 1.118,92 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 39,2 mi | R$ 1.104,36 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 38,7 mi | R$ 1.089,79 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 38,1 mi | R$ 1.073,92 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 41,1 mi | R$ 1.061,02 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 40,5 mi | R$ 1.045,95 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 39,9 mi | R$ 1.030,41 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 39,4 mi | R$ 1.017,17 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 35,8 mi | R$ 1.001,36 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mp Investments FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 40,8 mi | R$ 144,32 | — | 1 |
| Pica Pau FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 40,8 mi | R$ 2,02 | — | 1 |
| Bradesco FIC FIF Mult Cred Priv S Preservação | R$ 40,8 mi | R$ 1,89 | — | 2 |
| Ita 2 FIF Multimercado | R$ 40,8 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Rrm - F FIF Mult Créd Priv | R$ 40,8 mi | R$ 1,74 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.