Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Santos Dumont Real Estate FI em Cotas de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 87,7 mi | R$ 1.028,14 | — | — | -0,13% | 1 |
| mai/2026 | R$ 87,6 mi | R$ 1.029,51 | — | — | 1,32% | 1 |
| abr/2026 | R$ 86,4 mi | R$ 1.016,09 | — | — | -1,09% | 1 |
| mar/2026 | R$ 87,2 mi | R$ 1.027,29 | — | — | 1,46% | 1 |
| fev/2026 | R$ 85,8 mi | R$ 1.012,56 | — | — | 1,19% | 1 |
| jan/2026 | R$ 84,7 mi | R$ 1.000,67 | — | — | 0,07% | 1 |
| dez/2025 | R$ 84,6 mi | R$ 1.000,00 | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 85,5 mi | R$ 1.000,00 | — | — | -0,07% | 1 |
| out/2025 | R$ 85,4 mi | R$ 1.000,67 | — | — | 0,07% | 1 |
| set/2025 | R$ 85,2 mi | R$ 1.000,00 | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 85,2 mi | R$ 1.000,00 | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | -0,13% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 25,32% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Galapagos Special Opportunities Rg FIDC | R$ 87,6 mi | R$ 1.278,36 | — | — |
| Coopera FIDC | R$ 87,8 mi | R$ 1.424,19 | — | — |
| Portoseg Veículos FIDC | R$ 87,5 mi | R$ 1.149,25 | — | — |
| Mcc FIDC | R$ 87,4 mi | R$ 953,40 | — | — |
| Marino Invest FIDC Não-padronizados | R$ 87,4 mi | R$ 5.032,36 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.