Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
São Sebastião FI em Cotas de FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Mgi Assurance Auditores Independentes Ss
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 506,7 mi | R$ 12.383,98 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 496,3 mi | R$ 12.129,00 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 476,4 mi | R$ 11.643,04 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 425,1 mi | R$ 10.891,53 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 412,7 mi | R$ 10.919,35 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 399,8 mi | R$ 10.616,91 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 377,8 mi | R$ 10.395,57 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 372,8 mi | R$ 10.257,58 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 354,1 mi | R$ 9.756,57 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 336,4 mi | R$ 9.267,60 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 315,7 mi | R$ 8.699,33 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 297,8 mi | R$ 8.205,28 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Ártico Previdenciário (conservador) FIF - Cic Multi Créd Priv | R$ 506,5 mi | R$ 10,05 | — | 2 |
| G5 Allocation FIF Multimercado | R$ 506,2 mi | R$ 2,26 | — | 248 |
| Monte Azul Alocação Crédito FIF - Cic Mult Cred Priv | R$ 505,5 mi | R$ 1,57 | — | 37 |
| Whg Exclusive Focus FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 505,3 mi | R$ 1,55 | — | 17 |
| Kapitalo Master IV FIF Multimercado | R$ 508,3 mi | R$ 0,37 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.