Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sapphire I FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 640,8 mi | R$ 3.613,46 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 638,7 mi | R$ 3.601,31 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 627,5 mi | R$ 3.564,61 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 620,8 mi | R$ 3.526,34 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 614,4 mi | R$ 3.489,99 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 600,5 mi | R$ 3.411,07 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 593,5 mi | R$ 3.371,25 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 586,1 mi | R$ 3.329,26 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 582,1 mi | R$ 3.306,51 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 578,1 mi | R$ 3.283,98 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 567,6 mi | R$ 3.224,33 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 559,7 mi | R$ 3.179,47 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Lwtc FIF Multimercado | R$ 640,8 mi | R$ 4,22 | — | 1 |
| Wagorot FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 640,5 mi | R$ 1,68 | — | 56 |
| São Rafael Perfil Renda Mista FIF Cic Multimercado - Crédito Privado | R$ 639,5 mi | R$ 160,56 | — | 1 |
| Fralue FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 642,6 mi | R$ 2.457,57 | — | 3 |
| Mobile FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 642,7 mi | R$ 3,79 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.