Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sapphire III FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 426,8 mi | R$ 2.855,42 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 425,6 mi | R$ 2.847,01 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 421,2 mi | R$ 2.817,92 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 416,5 mi | R$ 2.786,23 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 412,0 mi | R$ 2.756,35 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 401,8 mi | R$ 2.688,13 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 397,2 mi | R$ 2.656,95 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 392,3 mi | R$ 2.624,31 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 390,0 mi | R$ 2.608,84 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 387,4 mi | R$ 2.591,25 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 380,3 mi | R$ 2.544,34 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 375,0 mi | R$ 2.508,56 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Harpyja Fim 95 FIF Multimercado | R$ 426,8 mi | R$ 6,33 | — | 1 |
| Lumina Feeder Offshore III Fim Crédito Privado | R$ 427,7 mi | R$ 1,40 | — | 3 |
| Genoa Capital Radar FIF Cic Multimercado | R$ 428,2 mi | R$ 2,10 | — | 2.701 |
| BTG 2664 FIF Multimercado | R$ 425,3 mi | R$ 1,76 | — | 1 |
| Valor Agro Financial Capital FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Ex | R$ 428,5 mi | R$ 2,98 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.