Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sblia Debêntures Incentivadas FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 41,8 mi | R$ 0,90 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 41,5 mi | R$ 0,90 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 41,4 mi | R$ 0,90 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 41,2 mi | R$ 0,89 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 41,2 mi | R$ 0,89 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 41,4 mi | R$ 0,90 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 41,5 mi | R$ 0,90 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 40,5 mi | R$ 0,88 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 38,5 mi | R$ 0,87 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 37,4 mi | R$ 0,86 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 37,1 mi | R$ 0,86 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 36,2 mi | R$ 0,85 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Leal FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 41,7 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Toucan Xxxi Htm Nr | R$ 41,7 mi | R$ 2,49 | — | 1 |
| Schuster FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 41,7 mi | R$ 1,10 | — | 2 |
| Porto Seguro Rubi Previdenciário FIF Cic Renda Fixa | R$ 41,8 mi | R$ 2,21 | — | 1 |
| Caixa Equilibrio Mpe FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 41,9 mi | R$ 6,00 | — | 561 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.