Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sbprev II Master Balanceado Multimercado Crédito Privado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 267,7 mi | R$ 15,07 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 264,1 mi | R$ 14,88 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 262,3 mi | R$ 14,84 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 262,7 mi | R$ 14,94 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 232,5 mi | R$ 14,73 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 231,2 mi | R$ 14,75 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 225,8 mi | R$ 14,51 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 217,7 mi | R$ 13,95 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 210,8 mi | R$ 13,72 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 205,4 mi | R$ 13,40 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 201,9 mi | R$ 13,15 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 196,9 mi | R$ 12,92 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sbprev II S Balanceado Multimercado Crédito Privado - Cic FIF | R$ 267,6 mi | R$ 14,93 | — | 1 |
| Eqi Crédito Fife Previdência FIF Multimercado | R$ 267,8 mi | R$ 1,88 | — | 3 |
| Tomcat FI Multimercado | R$ 267,9 mi | R$ 4,88 | — | 1 |
| Itaú Redpoint Eventures 2 Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 268,1 mi | R$ 1,38 | — | 923 |
| Tpre Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado | R$ 268,2 mi | R$ 4,57 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.