Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Schio FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 29,2 mi | R$ 1,64 | — | 10 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 28,7 mi | R$ 1,61 | — | 10 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 28,8 mi | R$ 1,61 | — | 10 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 30,3 mi | R$ 1,70 | — | 10 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 29,9 mi | R$ 1,68 | — | 10 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 30,0 mi | R$ 1,69 | — | 10 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 29,8 mi | R$ 1,67 | — | 10 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 27,9 mi | R$ 1,57 | — | 8 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 28,1 mi | R$ 1,58 | — | 8 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 26,7 mi | R$ 1,51 | — | 8 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 26,4 mi | R$ 1,49 | — | 8 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 25,5 mi | R$ 1,44 | — | 8 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Navi Long Biased FIF - Cic de Investimento em Ações | R$ 29,2 mi | R$ 1,12 | — | 7 |
| Mrmb FIF em Ações | R$ 29,2 mi | R$ 1,96 | — | 1 |
| Grou Spo FI Financeiro em Ações Investimento no Exterior | R$ 29,3 mi | R$ 140,59 | — | 2 |
| Oceana Selection Prev II Fife FIF em Ações | R$ 29,2 mi | R$ 1,26 | — | 13 |
| Oceana O21 FIC de FIF em Ações | R$ 29,3 mi | R$ 5,31 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.