Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Schoeler FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 163,0 mi | R$ 1,24 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 161,1 mi | R$ 1,23 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 159,0 mi | R$ 1,20 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 157,7 mi | R$ 1,19 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 158,2 mi | R$ 1,20 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 158,3 mi | R$ 1,20 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 157,5 mi | R$ 1,19 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 158,6 mi | R$ 1,16 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 142,7 mi | R$ 1,15 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 116,4 mi | R$ 1,14 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 106,4 mi | R$ 1,14 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 103,8 mi | R$ 1,11 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Rt Horizon Private FIF Cic Rf | R$ 163,0 mi | R$ 20,15 | — | 1 |
| LAVVI18 FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 162,9 mi | R$ 178,63 | — | 1 |
| G5 FI em Infraestrutura Canoas Renda Fixa | R$ 163,1 mi | R$ 1,35 | — | 138 |
| Asa Norte FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 163,2 mi | R$ 1,09 | — | 2 |
| Equador FIF Renda Fixa | R$ 163,3 mi | R$ 1,16 | — | 12 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.