Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Scopo Debêntures Incentivadas FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- AZ Guidance Gestão de Patrimônio LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 36,4 mi | R$ 1,19 | — | 52 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 39,0 mi | R$ 1,18 | — | 51 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 37,5 mi | R$ 1,18 | — | 49 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 34,4 mi | R$ 1,17 | — | 45 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 33,6 mi | R$ 1,17 | — | 43 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 32,9 mi | R$ 1,18 | — | 40 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 31,6 mi | R$ 1,17 | — | 37 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 31,4 mi | R$ 1,14 | — | 37 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 31,0 mi | R$ 1,14 | — | 36 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 30,4 mi | R$ 1,12 | — | 34 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 30,2 mi | R$ 1,12 | — | 32 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 29,8 mi | R$ 1,10 | — | 30 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ouro Branco II FI em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 36,4 mi | R$ 1,30 | — | 1 |
| Inter Infra Master II FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa | R$ 36,3 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| Lvt Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 36,5 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
| COE2 Pre FI Renda Fixa | R$ 36,3 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
| Flamboyant Kinea FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 36,5 mi | R$ 113,74 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.