Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Scopo Títulos Públicos FIF em Cotas de FI Multimerc
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- AZ Guidance Gestão de Patrimônio LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 59,4 mi | R$ 1,16 | — | 52 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 55,7 mi | R$ 1,16 | — | 51 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 53,5 mi | R$ 1,18 | — | 47 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 51,3 mi | R$ 1,17 | — | 43 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 45,4 mi | R$ 1,15 | — | 39 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 44,7 mi | R$ 1,15 | — | 38 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 42,5 mi | R$ 1,13 | — | 35 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 41,3 mi | R$ 1,12 | — | 33 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 41,2 mi | R$ 1,12 | — | 31 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 38,1 mi | R$ 1,10 | — | 31 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 35,5 mi | R$ 1,08 | — | 30 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 35,6 mi | R$ 1,08 | — | 29 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque FI Multimercado | R$ 59,4 mi | R$ 951,70 | — | 1 |
| Equilibre FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 59,4 mi | R$ 2,07 | — | 1 |
| FIF Multimercado Crédito Privado 3AX | R$ 59,4 mi | R$ 394,69 | — | 1 |
| Guepardo 70 XP Seg Prev FIC Multimercado | R$ 59,4 mi | R$ 1,63 | — | 1 |
| UBS Palma FIC de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 59,4 mi | R$ 4,83 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.