Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Score Master I FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Score Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Rsm Acal Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 282,5 mi | R$ 1.574,93 | — | — | 2,08% | 1 |
| mai/2026 | R$ 276,7 mi | R$ 1.542,91 | — | — | 1,47% | 1 |
| abr/2026 | R$ 272,7 mi | R$ 1.520,49 | — | — | 2,09% | 1 |
| mar/2026 | R$ 258,8 mi | R$ 1.489,34 | — | — | 1,72% | 1 |
| fev/2026 | R$ 254,4 mi | R$ 1.464,13 | — | — | 0,97% | 1 |
| jan/2026 | R$ 252,0 mi | R$ 1.450,10 | — | — | 1,79% | 1 |
| dez/2025 | R$ 247,5 mi | R$ 1.424,66 | — | — | 1,47% | 1 |
| nov/2025 | R$ 234,0 mi | R$ 1.403,97 | — | — | 1,43% | 1 |
| out/2025 | R$ 230,7 mi | R$ 1.384,17 | — | — | 1,67% | 1 |
| set/2025 | R$ 226,9 mi | R$ 1.361,45 | — | — | 2,06% | 1 |
| ago/2025 | R$ 215,2 mi | R$ 1.334,03 | — | — | 0,40% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 2,08% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sps Algarve Delta Créditos Judiciais FIDC | R$ 282,1 mi | — | — | — |
| Cp III FIDC | R$ 283,0 mi | — | — | — |
| Banfita FIDC Multissetorial | R$ 281,6 mi | R$ 2.007,91 | — | — |
| Recargapay I FIDC | R$ 281,5 mi | — | — | — |
| Artesanal Cdi+ FIC de FIDC II | R$ 281,5 mi | R$ 1.294,72 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.