Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
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Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- D3F Capital Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 7,8 mi | R$ 47,49 | — | — | -0,12% | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,8 mi | R$ 47,55 | — | — | 28,46% | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,1 mi | R$ 37,01 | — | — | -10,58% | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,8 mi | R$ 41,39 | — | — | -9,56% | 1 |
| fev/2026 | R$ 7,5 mi | R$ 45,77 | — | — | -3,42% | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,8 mi | R$ 47,39 | — | — | -1,25% | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,5 mi | R$ 47,98 | — | — | -3,99% | 1 |
| nov/2025 | R$ 848.200,93 | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 1,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 32.396,41 | R$ 1.042,74 | — | — | 1,22% | 1 |
| ago/2025 | R$ 52.221,45 | R$ 1.030,17 | — | — | 1,16% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | -0,12% | -0,12% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Agro Real FIDC FIAGRO | R$ 7,8 mi | — | — | — |
| Auge Capital FIDC Padronizado | R$ 7,7 mi | R$ 1.627,95 | — | — |
| FIC de Fdos de Invest em Direitos Creditorios Intra Digital Consig Sub Jr | R$ 7,7 mi | — | — | — |
| Cvpar Opportunity FIDC | R$ 7,6 mi | R$ 439,02 | — | — |
| Lord FIDC | R$ 7,9 mi | R$ 1.069,22 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.