Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Seleção FIF em Cotas de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- B.side Wealth Management Consultoria e Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 364.646,68 | R$ 2,67 | — | 47 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 362.979,63 | R$ 2,66 | — | 47 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 360.831,04 | R$ 2,64 | — | 47 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 368.509,51 | R$ 2,62 | — | 48 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 363.976,84 | R$ 2,59 | — | 48 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 362.285,87 | R$ 2,57 | — | 49 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 365.125,08 | R$ 2,55 | — | 50 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 448.650,20 | R$ 2,52 | — | 51 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 446.599,22 | R$ 2,51 | — | 51 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 446.520,28 | R$ 2,48 | — | 51 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itamaraju FI Multimercado Crédito Privado | R$ 369.257,23 | R$ 362,26 | — | 1 |
| Jubarte Migration Global Markets FIF Multimercado | R$ 376.808,43 | R$ 0,98 | — | 1 |
| Asa Hedge Fie Icatu FIF - Cic de Classe de Investimento Multimercado | R$ 380.175,16 | R$ 103,26 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Igaraté Iu Fife FIF Multimercado Previdenciário | R$ 343.005,61 | R$ 1,05 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Igaraté Iu FIF da Cic Multimercado Previdenciário | R$ 342.501,41 | R$ 1,04 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.