Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Septem FIDC Responsabilidade Ilimitada
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bdr Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 6 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 12,4 mi | R$ 11.339,44 | — | — | 12,21% | 1 |
| mai/2026 | R$ 11,1 mi | R$ 10.105,45 | — | — | 27,05% | 1 |
| abr/2026 | R$ 8,7 mi | R$ 7.953,75 | — | — | 36,41% | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,4 mi | R$ 5.830,77 | — | — | 103,66% | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,1 mi | R$ 2.863,02 | — | — | 182,81% | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 1.012,34 | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 12,21% | 12,21% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (6 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Baruch FIDC | R$ 12,4 mi | R$ 1.062,67 | — | — |
| Wind Cupertino FIDC | R$ 12,3 mi | R$ 1.098,08 | — | — |
| FIC de Fdos de Investimento em Direitos Creditórios Intra Digital Consig | R$ 12,3 mi | — | — | — |
| Somos FIC de FIDC | R$ 12,6 mi | R$ 1.422,73 | — | — |
| Icrc FIDC Financeiros | R$ 12,6 mi | R$ 1.004,31 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.