Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Serigy Debêntures FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 32,3 mi | R$ 1,14 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 32,2 mi | R$ 1,14 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 32,0 mi | R$ 1,13 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 22,0 mi | R$ 1,13 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 22,1 mi | R$ 1,13 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 22,3 mi | R$ 1,14 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 22,1 mi | R$ 1,14 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 21,5 mi | R$ 1,11 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 21,4 mi | R$ 1,10 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 21,1 mi | R$ 1,09 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 21,3 mi | R$ 1,10 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 20,9 mi | R$ 1,07 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itáu Flexprev Juros Pré Target 2025 FIF Rf | R$ 32,3 mi | R$ 1,68 | — | 2 |
| G5 Vegas FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 32,3 mi | R$ 103,77 | — | 1 |
| UBS Evolution Siena Infra FI em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv | R$ 32,3 mi | R$ 1,06 | — | 2 |
| Trígono FI Renda Fixa Longo Prazo | R$ 32,3 mi | R$ 1,34 | — | 3 |
| Z Alocação Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado | R$ 32,2 mi | R$ 99,91 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.