Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Serrazul FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 29,9 mi | R$ 21,53 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 29,6 mi | R$ 21,47 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 29,7 mi | R$ 21,50 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 53,2 mi | R$ 21,43 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 52,2 mi | R$ 21,04 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 52,1 mi | R$ 20,99 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 51,6 mi | R$ 20,81 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 50,6 mi | R$ 20,40 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 50,5 mi | R$ 20,29 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 50,4 mi | R$ 20,07 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 50,3 mi | R$ 19,83 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 56,7 mi | R$ 19,58 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Varna FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 29,9 mi | R$ 1,58 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Investors V10 FIF Cic Mult | R$ 29,9 mi | R$ 37,58 | — | 1 |
| Empiricus Fof Melhores Fundos Retorno Absoluto FI Fina em Cotas de Fundos de Invest Multimercado | R$ 29,9 mi | R$ 1,56 | — | 557 |
| Safra Prev Shira FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev | R$ 29,9 mi | R$ 161,15 | — | 1 |
| Dts FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 29,9 mi | R$ 1,48 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.