Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sets FIF em Ações Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 174,1 mi | R$ 15,25 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 170,8 mi | R$ 14,96 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 171,1 mi | R$ 14,98 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 181,4 mi | R$ 15,89 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 179,4 mi | R$ 15,71 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 180,7 mi | R$ 15,82 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 177,8 mi | R$ 15,57 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 165,2 mi | R$ 14,47 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 164,8 mi | R$ 14,43 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 157,4 mi | R$ 13,79 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 155,2 mi | R$ 13,59 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 150,4 mi | R$ 13,17 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson Global Technology Dolar FIF em Acoes | R$ 174,2 mi | R$ 2,34 | — | 2 |
| Fundamenta FI Financeiro - Cia | R$ 174,0 mi | R$ 5,46 | — | 190 |
| Avventato FIF em Ações | R$ 173,8 mi | R$ 67,80 | — | 4 |
| Hix Capital Institucional FI Financeiro em Cotas de FI em Ações | R$ 173,8 mi | R$ 3,52 | — | 4.542 |
| FIF - Classe de Investimento em Ações 3188 | R$ 173,7 mi | R$ 1,38 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.