Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Setta Tático FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Setta Gestão e Governança Patrimonial LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 22,5 mi | R$ 1,67 | — | 60 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 22,6 mi | R$ 1,65 | — | 61 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 22,4 mi | R$ 1,64 | — | 61 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 22,8 mi | R$ 1,62 | — | 60 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 22,3 mi | R$ 1,60 | — | 60 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 21,9 mi | R$ 1,58 | — | 60 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 21,8 mi | R$ 1,57 | — | 60 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 22,6 mi | R$ 1,57 | — | 60 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 21,6 mi | R$ 1,53 | — | 57 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 22,1 mi | R$ 1,52 | — | 57 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 21,7 mi | R$ 1,50 | — | 58 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 20,4 mi | R$ 1,50 | — | 57 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Lidera Prev FIF Mult Cred Priv | R$ 22,5 mi | R$ 1,30 | — | 1 |
| Vrb Previdência FIF Multimercado | R$ 22,5 mi | R$ 1,25 | — | 1 |
| Sumauma Long Biased FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 22,5 mi | R$ 1,47 | — | 13 |
| Itaú Index Commodities Fx Multimercado Invest no Exterior FIF Classe Invest em Cotas | R$ 22,5 mi | R$ 15,63 | — | 879 |
| Itaú Flexprev Natasha FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 22,5 mi | R$ 1,31 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.