Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Sette FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Svn Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 107,7 mi | R$ 1.056,61 | — | — | 1,56% | 1 |
| mai/2026 | R$ 83,0 mi | R$ 1.069,36 | — | — | 1,49% | 1 |
| abr/2026 | R$ 81,6 mi | R$ 1.047,19 | — | — | -0,76% | 1 |
| mar/2026 | R$ 82,2 mi | R$ 1.055,17 | — | — | 3,84% | 1 |
| fev/2026 | R$ 78,8 mi | R$ 1.010,69 | — | — | -0,25% | 1 |
| jan/2026 | R$ 35,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| dez/2025 | R$ 35,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vail III FIDC | R$ 107,8 mi | — | — | — |
| Allcon Prime FIDC | R$ 107,7 mi | R$ 39.596,22 | — | — |
| Size Fácil FI em Direitos Creditórios | R$ 107,9 mi | R$ 1.364,25 | — | — |
| Kyomi Renda FIDC | R$ 107,6 mi | — | — | — |
| Wh Consignado Público FIDC | R$ 108,0 mi | R$ 1.179,59 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.