Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Sette FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Libertas Asset S/A
- Custodiante
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor
- Bgm Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 4,8 mi | R$ 1.424,40 | — | — | 1,12% | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,8 mi | R$ 1.408,62 | — | — | 1,07% | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,2 mi | R$ 1.393,66 | — | — | 1,09% | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,2 mi | R$ 1.378,62 | — | — | 1,21% | 1 |
| fev/2026 | R$ 18,0 mi | R$ 1.362,10 | — | — | 1,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,1 mi | R$ 1.348,65 | — | — | 1,16% | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,3 mi | R$ 1.333,13 | — | — | 1,22% | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,1 mi | R$ 1.317,07 | — | — | 1,05% | 1 |
| out/2025 | R$ 5,1 mi | R$ 1.303,35 | — | — | 1,28% | 1 |
| set/2025 | R$ 4,9 mi | R$ 1.286,93 | — | — | 1,22% | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,8 mi | R$ 1.271,42 | — | — | 1,28% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,12% | 1,12% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 0,40% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| GP FIDC Fcvs | R$ 4,8 mi | — | — | — |
| Inx Sspi Bonds FIDC | R$ 4,8 mi | R$ 229,01 | — | — |
| Fair Drive FIDC | R$ 4,9 mi | R$ 800,04 | — | — |
| F3 Stars FIDC | R$ 4,9 mi | R$ 974,43 | — | — |
| Tomorrow Now FIDC | R$ 4,9 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.