Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sf Renda Variavel FIF - Cic de Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Galapagos Investments Solutions LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 85,8 mi | R$ 116,40 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 85,7 mi | R$ 116,23 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 86,1 mi | R$ 116,82 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 90,5 mi | R$ 122,80 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 91,4 mi | R$ 123,99 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 94,4 mi | R$ 128,13 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 121,1 mi | R$ 123,92 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 111,3 mi | R$ 113,98 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 110,8 mi | R$ 113,46 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 105,5 mi | R$ 108,03 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 104,8 mi | R$ 107,31 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 103,9 mi | R$ 103,95 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rps Long Bias Argentina FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 85,8 mi | R$ 1,15 | — | 158 |
| Absoluto Partners Institucional II FI Financeiro em Cotas de FI em Ações | R$ 85,7 mi | R$ 1,15 | — | 20 |
| Fortaleza FIF - Ações III Internacional | R$ 85,7 mi | R$ 1,43 | — | 5 |
| Absoluto Partners Institucional II Master FIF em Ações | R$ 85,9 mi | R$ 1,37 | — | 1 |
| Whg Am Global Long Biased USD FIF Cic em Ações | R$ 86,0 mi | R$ 0,72 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.