Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Sg II a FIC de FIDC Np
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Jus Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 552,9 mi | R$ 4,9 mi | — | — | 1,64% | 1 |
| mai/2026 | R$ 543,9 mi | R$ 4,9 mi | — | — | 1,57% | 1 |
| abr/2026 | R$ 535,6 mi | R$ 4,8 mi | — | — | 1,45% | 1 |
| mar/2026 | R$ 527,9 mi | R$ 4,7 mi | — | — | 1,86% | 1 |
| fev/2026 | R$ 518,2 mi | R$ 4,6 mi | — | — | 1,34% | 1 |
| jan/2026 | R$ 511,4 mi | R$ 4,6 mi | — | — | 1,57% | 1 |
| dez/2025 | R$ 503,5 mi | R$ 4,5 mi | — | — | -5,74% | 1 |
| nov/2025 | R$ 539,1 mi | R$ 4,8 mi | — | — | 0,94% | 1 |
| out/2025 | R$ 534,1 mi | R$ 4,7 mi | — | — | 0,11% | 1 |
| set/2025 | R$ 533,6 mi | R$ 4,7 mi | — | — | 1,98% | 1 |
| ago/2025 | R$ 523,3 mi | R$ 4,6 mi | — | — | -39,53% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 1,64% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mugello FIDC | R$ 552,6 mi | — | — | — |
| FIDC Mt Fgts Receivables IV | R$ 553,9 mi | R$ 917,33 | — | — |
| Endurance Invest FIDC | R$ 550,8 mi | — | — | — |
| Pantanal do Brasil FIDC | R$ 550,1 mi | — | — | — |
| Gera FIDC | R$ 555,7 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.