Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sharp Equity Value 100 XP Seguros Previdëncia FIC de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 27,4 mi | R$ 1,30 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 28,7 mi | R$ 1,29 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 29,1 mi | R$ 1,29 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 31,7 mi | R$ 1,39 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 32,7 mi | R$ 1,41 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 33,0 mi | R$ 1,44 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 35,1 mi | R$ 1,46 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 31,6 mi | R$ 1,37 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 32,8 mi | R$ 1,42 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 31,7 mi | R$ 1,35 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 31,1 mi | R$ 1,34 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 29,9 mi | R$ 1,28 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 3R Pinus FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado | R$ 27,4 mi | R$ 1,11 | — | 90 |
| Iharaprev FI Multimercado | R$ 27,4 mi | R$ 1,57 | — | 1 |
| Brisa II Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 27,4 mi | R$ 16,39 | — | 1 |
| Blue 2 FIF Multimercado | R$ 27,4 mi | R$ 1,38 | — | 3 |
| Ruven Ei FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 27,5 mi | R$ 7,99 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.