Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sicilia 95 FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Number Asset Brasil LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 26,8 mi | R$ 47.728,53 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 22,8 mi | R$ 40.505,15 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 18,3 mi | R$ 33.770,95 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,7 mi | R$ 23.373,00 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,4 mi | R$ 16.117,72 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,7 mi | R$ 9.143,38 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,5 mi | R$ 7.888,69 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,4 mi | R$ 7.564,06 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tivio Alt Light XP Seg Prev FIC Multimercado Cred Priv | R$ 26,8 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
| Singular Crédito Estruturado FIF em Cotas de FI Mult. Cp | R$ 26,8 mi | R$ 1.297,27 | — | 1 |
| Sussego FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv Previdenciário | R$ 26,9 mi | R$ 1,67 | — | 1 |
| La Serenissima FIF Multimercado | R$ 26,8 mi | R$ 1,85 | — | 1 |
| Mfm FI Multimercado Crédito Privado | R$ 26,8 mi | R$ 1.472,49 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.