Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sicredi Fapi Renda Fixa - Fundo de Aposentadoria Programada Individual
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 70,4 mi | R$ 4,43 | — | 32.579 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 70,0 mi | R$ 4,38 | — | 32.637 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 69,5 mi | R$ 4,33 | — | 32.706 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 69,3 mi | R$ 4,29 | — | 32.778 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 68,7 mi | R$ 4,24 | — | 32.998 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 68,5 mi | R$ 4,19 | — | 33.072 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 67,3 mi | R$ 4,15 | — | 33.132 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 67,3 mi | R$ 4,10 | — | 33.211 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 67,2 mi | R$ 4,05 | — | 33.910 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 67,2 mi | R$ 4,01 | — | 34.064 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 68,9 mi | R$ 3,96 | — | 34.159 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 70,1 mi | R$ 3,92 | — | 34.403 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| C P Previdência FIF Multimercado | R$ 70,4 mi | R$ 1,10 | — | 1 |
| Flamboyant FIF Multimercado | R$ 70,4 mi | R$ 194,52 | — | 3 |
| Coronfim RV1 FI em Ações | R$ 70,3 mi | R$ 7,1 mi | — | 1 |
| Santander Prev Ntn-b 2028 Renda Fixa - Cic FIF | R$ 70,3 mi | R$ 15,71 | — | 1 |
| Independente II FIF Multimercado | R$ 70,3 mi | R$ 1,50 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.