Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sicredi FIF em Cic Especialmente Constituídos Renda Fixa Previdência III
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 98,7 mi | R$ 3,98 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 98,0 mi | R$ 3,94 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 97,6 mi | R$ 3,90 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 97,3 mi | R$ 3,86 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 96,8 mi | R$ 3,83 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 96,2 mi | R$ 3,79 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 95,5 mi | R$ 3,76 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 94,9 mi | R$ 3,72 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 94,4 mi | R$ 3,68 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 93,9 mi | R$ 3,65 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 93,5 mi | R$ 3,61 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 93,1 mi | R$ 3,57 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Vitta FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 98,7 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Bradesco Vitta Máster FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Cred Priv | R$ 98,7 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Turmalina FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 98,6 mi | R$ 3,12 | — | 5 |
| Vinland FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Ipca Imab Rf Cred Priv Longo Prazo | R$ 98,6 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| Tivio Vértice Itaú Multimesas Ativo FIF - Cic Renda Fixa | R$ 98,5 mi | R$ 1,14 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.