Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sicredi FIF Especialmente Constituído Rf Previdência Master Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,21 bi | R$ 3,51 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,99 bi | R$ 3,47 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 7,77 bi | R$ 3,43 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,61 bi | R$ 3,39 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 7,46 bi | R$ 3,35 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 7,28 bi | R$ 3,31 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,12 bi | R$ 3,28 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,95 bi | R$ 3,24 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,68 bi | R$ 3,20 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,52 bi | R$ 3,17 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,31 bi | R$ 3,13 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,06 bi | R$ 3,09 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Top Idka Ipca 2A FIF Renda Fixa | R$ 8,24 bi | R$ 2,07 | — | 26 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Memorial | R$ 8,12 bi | R$ 13,47 | — | 2 |
| Previ Renda Fixa IMA-B5+ Ativa FIF | R$ 8,08 bi | R$ 3,44 | — | 2 |
| Brasilprev Rt Fix V FIC FIF Renda Fixa | R$ 8,34 bi | R$ 11,16 | — | 1 |
| BB Renda Fixa Curto Prazo Empresa Ágil FIC FIF Responsabilidade LTDA | R$ 8,06 bi | R$ 5,58 | — | 11.970 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.